新鲜火热ROKU实盘案例分享,如何精准入场,巧用期权扩大收益

最近的ROKU俨然已经成为“当红辣子鸡”,事情要从SeekingAlpha发布的一篇文章说起,该文认为“SMART”(SQ、MTCH、AYX、ROKU、TTD)将成为既FAANG后的下一波科技龙头股,它们在各自的行业中占据主导地位,并有可能在未来十年中产生类似FAANG的回报。

 

恰巧最近两周我都在做多ROKU,本文将回顾ROKU全程做多逻辑。

 

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SMART 概念股

 

首先放个持仓详情,6月30日开始做多ROKU,到7月8日陆续清仓ROKU正股,拿部分利润换成了ROKU的看涨期权,到9日ROKU直接开始暴涨,由于上周五的减仓,下图持仓中的ROKU期权已经减为负成本,因此无法显示持仓盈亏,不过下文有详细的订单分享。

 

实际上我在近期每日复盘文章中都有跟踪ROKU,但今天是首次公开完整的ROKU做多逻辑和减仓、换期权策略。

 

一、为何在ROKU大阴线后决定做多?

 

ROKU一直在我的Watchlist内,注意到它是在6月29日,当天大盘触底反弹,但是ROKU却大跌6%,一根大阴线砸下来。

 

当日复盘分析ROKU的日线图后,我发现ROKU是一个难得的做多标的,下面结合ROKU日线图形介绍我的做多分析逻辑:

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ROKU 日线

 

ROKU自5月21日EMA8下穿EMA21后(白色箭头处),不再是日线多头排列,就不再满足我的做多条件。历时1个多月盘整,上上周重新注意到它的时候,6月29日日线均线已经恢复多头排列。

 

再来分析一下ROKU 5月底到6月初的走势,走势几乎完全符合技术分析。从5月25日到6月15日,ROKU做了一个标准头肩底结构,颈线位置116附近,底部位置是100,6月16日突破颈线向上,按照头肩底pattern的测算(如下图),上方的目标位是116+(116-100)=132,该目标价于6月19日到达,该位置恰好也是趋势线位置。

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头肩底目标为颈线到底部一倍距离

6月23日ROKU开始回调,到6月29日,正好回撤到了颈线116位置(也回撤了EMA21),甚至更低一些,打到了112位置,但是请注意我画的那条趋势线,连接头肩底底部、右肩和112位置,正好3点确认了一条完整的趋势线。该类趋势线在头肩底pattern中出现的概率非常高,是头肩底结构回撤必须支撑住的位置。

 

以上,日线多头排列+回撤头肩底颈线+回撤EMA21+回撤趋势线得到支撑,结合4种因素综合判断,我判断ROKU是一个可以做多的标的,即使当天收了大阴线,其实是一种洗盘的手段,把不坚定的筹码都洗出去了,这样后续才能更好地上涨。

 

二、第一波入场与减仓策略分享

 

6月30日当天入场开始做多ROKU,采用了正股+看涨期权组合的策略。当时订单如下:

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第二天7月1日,ROKU达到我的第一减仓目标价,减1/4仓位和1个call。

 

这里可以额外介绍下我的减仓策略,我日常操作相对偏谨慎,入场后会假设如果自己错了怎么办,所以一般入场后会立马挂好止损单(富途的条件单止损特别好用,强力推荐),然后计算好第一减仓位及第二减仓位,一般到第一减仓位的时候我会减1/4仓位,并且上移止损保护到入场位,这样即使股票后续跌回去,我至少也是微赚的格局了,新手不妨试下我这种减仓及止损保护方式,可以大幅增强你的交易信心。

 

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还是7月1日,直接到达我的第二减仓目标价,股票继续减仓,call清仓。股票余仓基本就是跟踪保护的节奏了。

 

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后续7月6日,ROKU突破趋势线,这也是第5次ROKU打到趋势线附近,考虑到之前4次突破也有失败的案例,我需要3天的时间确认突破有效,因此当日根据技术位继续减仓。

 

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三、利润换看涨期权,巧用期权扩大收益

 

到7月8日,ROKU连续3天未跌破128.6区域及趋势线,并且连续3天小K线盘整,说明本次趋势线突破有效,我判断这次ROKU在酝酿大动作,因此清仓ROKU正股,拿出部分利润换了2个看涨期权。清仓正股的目的是我不希望有太大的delta暴露,以造成账户较大波动。

 

当然这个期权也是有止损保护位的,而且即使后面ROKU跌下去损失一些期权金,call也是用利润换的,并不会心疼,有助于培养良好的心态。

 

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7月9日,“SMART”概念突然火热起来,ROKU也顺势大K线突破,10日继续上涨,我在call盈利150%后先减仓1个落袋为安,这样另一个call就是负成本了,更可以安心持有,享受后续的潜在收益。

 

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四、ROKU能走多远?

 

那么ROKU后续可以走多远?需要看一下周线图,ROKU属于本轮反弹中严重落后的品种,后续的反弹应该不会弱,周线上第一目标168附近(一格区间:134-100=34),第二目标前高。当然短线ROKU如果走出bull flag pattern或者横盘整理都是正常的。

 

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ROKU 周线

 

虽然本次做多ROKU的仓位并不大,但是得益于后续的期权放大效应,这两周的整体账户收益还算比较稳健(当然除了ROKU外,还有其他股票贡献收益)。

 

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做多ROKU两周以来账户情况

 

事后看,很多人可能马后炮后悔当时为什么没买ROKU,明明就是要突破的节奏了。但是从我6月29日复盘后决定做多ROKU,并且后续的一系列入场、减仓、利润换期权等策略都在一切未知的情况下进行,这其中涉及严密的技术分析、严格的入场条件控制&止损管理、以及恰当的看涨期权运用,都是当时场景的真实还原,都是干货,相信对大家以后的操作会有所启发。

 

首发地址:https://q.futunn.com/nnq/detail?id=104504469815312