破除一买就跌一卖就涨魔咒!WORK实盘做多7日盈利15%+

股市往往会给人造成一种错觉,有些股票,自己一买就跌,一卖就涨,究竟是为何?其实这种现象的产生与机器交易不无关系,机器人非常擅长骗你买涨、骗你割肉。

 

破除一买就跌一卖就涨魔咒!WORK实盘做多7日盈利15%+

美股早日进入机器交易时代,那么机器交易有何特征,有没有可以供我们散户利用的地方?本文结合WORK实盘交易探讨如何看破机器交易的种种陷阱,在7个交易日内盈利15%+,抛砖引玉。

 

/

01

美股机器交易的三大特征

 

先来看下维基百科的定义:算法交易(Algorithmic trading),或程序化交易,或自动交易,是指运用自动化的计算机程序,或运用人工智能,根据预设的算法,进行自动化的投资和买卖行为。一般而言,算法交易是指人们开发程序,自动根据指定的市场的技术资料和财务比率(例如市盈率、市帐率、移动平均线)等,自动由电脑操作买卖行为。

 

在实际交易中,我的体会有3点:

– 机器交易的点位非常精准
– 机器交易导致经常出现bull trap
– 机器交易导致经常出现bear trap

 

后面两点也是经常导致我们亏钱的地方。

 

先解释第一点,这条规律非常容易理解,如下方标普小时图,16日到23日一周左右时间内,314.5这个阻力区域,SPY之前冲击了3次,但是这个300多美金的股票,每次的点位之差居然只有不到0.5美金,相当于不到0.2%,可见机器交易点位之精准。

破除一买就跌一卖就涨魔咒!WORK实盘做多7日盈利15%+
标普SPY 小时图

后两点我将主要结合之前操作过的WORK波段做多来说明,更方便理解bull trap和bear trap。

 

02

WORK波段做多实盘案例

 

结合实盘操作来说明机器交易中的bull trap及bear trap。

 

如下方WORK日线图,从2月份到5月份,WORK一直被30左右的阻力区压制,盘整了足足3个月,直到5月8日,WORK突破30区域阻力,在随后5天左右的盘整中,WORK再次形成了新的阻力区域32,第6天,5月15日,WORK突破32阻力区域,但是push up failure,收了上引阴线,并且,下一个交易日18日WORK继续follow through下跌,收大阴线,这种K线组合我们就称作为bull trap,因为15日突破买入的交易者,最远止损一般设置在14日大阳线的低点29.7,但是18日的K线会让大部分15日突破入场的交易者止损。

破除一买就跌一卖就涨魔咒!WORK实盘做多7日盈利15%+
WORK 日线图

这根大阴线引起了我的注意,这种bull trap的洗盘方式一般是我们回撤做多交易系统比较希望看到的,18日当天WORK回撤到EMA21,并且日线均线仍然多头排列,符合我们的回撤做多交易系统。

 

接下来的交易就比较简单了,按照回撤做多交易系统,符合一定条件后(具体条件此文不做展开讲解),19日入场。

破除一买就跌一卖就涨魔咒!WORK实盘做多7日盈利15%+

破除一买就跌一卖就涨魔咒!WORK实盘做多7日盈利15%+

 

28日获利15%+后清仓离场(一方面是已经达到盈利目标位,另一方面后面几天就是WORK财报,我们不赌财报,选择离场)。

破除一买就跌一卖就涨魔咒!WORK实盘做多7日盈利15%+

破除一买就跌一卖就涨魔咒!WORK实盘做多7日盈利15%+

这种大阴线后随即拉起来的K线组合,我们就把它叫做bear trap,bear trap会把大多数追高买入的多头都洗出来。

 

如果用大白话解释,bull trap就是骗你忍不住追高入场后,股价却下跌的K线组合,也就是“一买就跌”;bear trap是骗你扛不住割肉止损后,股价开始上涨的L线组合,也就是“一卖就涨”。

 

破除一买就跌一卖就涨魔咒!WORK实盘做多7日盈利15%+

以上,WORK这个案例较好诠释了机器交易的特征,这种形态非常常见,我们普通交易者完全可以根据这种机器交易特征来挖掘交易机会。比如我自己一般做3-10天左右的短波段交易,只做日线多头排列的股票,从来不追涨,耐心等待回撤EMA21均线后再折机许多,到一定盈利比例就落袋为安,不贪恋。

 

希望大家都能破除“一买就跌,一卖就涨”的魔咒!

版权声明:shougedui 发表于 2020-09-08 13:37:55。
转载请注明:破除一买就跌一卖就涨魔咒!WORK实盘做多7日盈利15%+ | 收割队