干货!实盘分享:用期权扩大蔚来NIO利润,一晚达成目标

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蔚来NIO

$蔚来(NIO.US)$是个非常热门的股票,牛牛圈有很多人都在做,这里分享上周我远程指导一位牛牛圈盆友做的NIO期权实盘案例。

 

本次分享的几个关键点:波段股什么情况下可以用期权扩大利润、买什么样的期权、如何计算期权目标价及减仓技巧。

 

NIO是8月11日盘前的季报,财报K线的最高点是15.45,另外7月13日K线有个阻力16.4,这是前情提要。

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NIO 日线阻力位

NIO的波段入场不在本文过多介绍,在8月25日股价到达16.4阻力区域后盆友就按照标准流程减仓了大部分正股。当时我看NIO势头正劲,有更高的目标位,就说:要是NIO减仓后怕后面会跑得更远,可以拿10%-20%的利润换成call。因为大多数人都会害怕踏空、害怕卖早了,所以有这种利润换call的小技巧。

 

买这种call也要做好归零的心理准备,但因为已经是在拿利润在买了,所以压力应该不会很大。

 

到期日按照月度期权交割日即可,行权价我选择20,NIO 20块的目标价是如何测算的呢?就是往上走一格,下方是当时给盆友的截图。

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8月25日的NIO目标价测算

所以期权方案就是:0918到期,行权价20。盆友以0.73的成本买了20张call,花费1460刀。
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NIO期权买入

 

二、期权取利,先把call变成0成本

为了减轻盆友的心理负担,我直接给出建议:买入后挂单1.46卖出10张,这样call就会变成0成本。因为期权这东西只有涨的时候卖最好,IV(隐含波动率)高,一旦开始盘整,就天天跌,哪怕后面股票价位比之前的高,也再也达不到之前的期权价格。

 

当天就达到了1.46的价格,顺理成章卖出10张call。call变成0成本。

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NIO期权减仓为0成本

另外,我还给了一个观察NIO短线见顶的信号,就是日成交量达到4-5亿股。当时的截图如下。
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NIO成交量观察技巧

 

 

三、期权清仓,提前计算好目标价并挂单

26日开盘前,我建议盆友提前计算好期权清仓价并挂单,下面介绍下具体计算方法。

 

我们使用的是IB期权计算器,大家可以自己网上搜索一下这个计算器。具体的期权公式这里不多介绍,主要介绍如何计算当NIO股价达到20的时候,盆友的那个call值多少钱。

 

首先,计算到期日间隔,是23天。

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计算到期日间隔

其次,填入股价(目标价20)、行权价、利率(一般填0.25%)、距离到期日和隐含波动率(富途APP内有显示)数据,就可以算出期权价格为2.8。因此,盘前直接挂2.8卖出。
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计算股价20对应的期权价格

实际情况是开盘没多久就成功以2.8的价格卖出10张call,即使这不是当天的最高点,但是我们一晚就达成目标,夫复何求,落袋未安,获利2800刀。
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NIO期权清仓 获利2800刀

希望对大家的操作有所启发。

 

首发地址:https://q.futunn.com/nnq/detail?id=104804666507292

 

版权声明:shougedui 发表于 2020-09-08 15:10:58。
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